欢迎您来到金斧子,投资有风险,选择需谨慎!
当前位置: 首页 > 私募社区 > 【第1197期早报|5.23】百亿私募逆向操作仓位指数连续3周站上80%大关
【第1197期早报|5.23】百亿私募逆向操作 仓位指数连续3周站上80%大关
2023-05-23
0
0


 

概念板块中,火电、水电、白酒等板块涨幅居前,炒股软件、万得光模块、医保支付改革等板块跌幅居前。


 

▲5月LPR报价出炉:1年期和5年期均维持不变

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2023年5月22日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.65%,5年期以上LPR为4.3%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。(中国人民银行)

▲央行:加强政策发布解读和热点回应 有效引导市场预期

人民银行近日召开2023年办公室工作电视会议。会议要求,2023年办公室系统要深入贯彻落实党的二十大精神,以最高标准、最硬作风、最严纪律、最高效率做好办公室各项工作。履职上坚持务实高效,要注重把握工作的主动性、预见性和前瞻性,想在前面、干在前面。围绕重点工作,及时、高质量提出思路建议。发挥好督查督办的“利剑”作用,确保党中央决策部署和行领导工作要求落地见效。加强政策发布解读和热点回应,有效引导市场预期。

▲2023年退休人员基本养老金上调3.8%

人社部、财政部22日发布《关于2023年调整退休人员基本养老金的通知》,明确从2023年1月1日起,为2022年底前已按规定办理退休手续,并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员,提高基本养老金水平,总体调整水平为2022年退休人员月人均基本养老金的3.8%。据人社部相关负责人介绍,这次调整继续采取定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合的调整办法,定额调整体现社会公平,同一地区各类退休人员调整标准一致。挂钩调整体现“多缴多得”“长缴多得”,在职时多缴费、长缴费的人员多得养老金,适当倾斜体现重点关怀,对高龄退休人员和艰苦边远地区退休人员等予以照顾。 (新华社)

▲拜登声称“预计与中国的关系将解冻” 外交部回应

对于美国总统拜登上周日表示,他预计与中国的关系将解冻。美方也在考虑撤销对中国国防部部长的制裁。中国外交部发言人毛宁说,中美之间保持着必要的沟通,但是美国如果一边说要沟通,一边不择手段地打压遏制中国,对中方的官员机构和企业实施制裁,这样的沟通诚意和意义何在?毛宁表示,中方一贯坚决反对有关非法的单边制裁,已向美方表明了严正立场。美方应当立即撤销制裁,采取实际行动,为对话沟通扫清障碍,营造氛围,创造有利的条件。

毛宁说,中方始终按照习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢的原则,发展中美关系。我们敦促美方端正对华认知,停止干涉中国内政,停止损害中国的主权安全和发展利益,同中方相向而行,以实际行动推动中美关系重回正轨。关于你提到的两国元首的具体安排,我目前没有可以提供的消息。

▲美联储戴利:信贷收紧的程度可能相当于“几次”加息

美联储戴利表示,将密切关注所有即将到来的经济数据;当前不便透露美联储会在6月会议上采取何种行动;希望见到最核心的通胀指标进一步回落;银行业压力已经缓和;需要格外依赖经济数据来做出政策决定;在6月会议前仍有足够的时间来搜集关于经济的资讯;信贷收紧的程度可能相当于“几次”加息;很难找出当前拖累美国经济增速的元凶;需要留意货币政策的延迟影响可能随时显现。

▲耶伦再次警告:6月1日是提高债务上限的“硬期限”

为敦促谈判推进,美国财政部长珍妮特·耶伦再次向两党重申债务上限的期限——6月1日——距离现在已不足两周。

周日,耶伦在接受采访时表示,6月1日是提高联邦债务上限的“硬期限”,届时如果国会未能在财政部耗尽现金并不得不违约前提高31.4万亿美元的法定债务上限,那么美国建国以来的第一次违约可能就会发生。她补充称,所谓X日期实际上存在一些不确定性,但她对于财政部能够支撑到6月15日表示。

在耶伦发出警告前不久,拜登在周日与麦卡锡通电话前称,国会共和党人可能“利用国家违约”在政治上损害他,并承认利用“潜在单边行动”提高借款限额的时间已经不多了。CNN指出,这是拜登在达成协议最后期限前几天语气上的急剧转变。

上周五,白宫与共和党就提高债务上限的第二次会议仍未取得任何进展。众议院领袖麦卡锡在上周六下午的记者会上表示,由于民主党政府在预算协议谈判中“倒退”,导致周一开市前取得突破以安抚市场的希望破灭。(华尔街见闻)

▲华尔街将日股视为最佳投资地

目前,越来越多的华尔街投行和知名投资者已经达成了一个共识,即在美国等全球主要经济体的金融市场努力应对日益加剧的经济逆风之际,日本股市正成为最佳的投资目的地。包括英仕曼、摩根大通和摩根士丹利等在内的机构均认为,日股后市进一步的上行空间依然很大。

▲欧洲央行管委Villeroy:预计达到终端利率的时间不会晚于九月份

欧洲央行管委Villeroy表示,相较于过去,加息可能需要更长时间才能对经济产生冲击;服务业通胀需要密切关注;服务业很可能成为通胀的主要来源;将加息幅度从50个基点降至25个基点是明智和谨慎的举措;维持利率在高位多长时间现在比终端利率更重要;预计达到终端利率的时间不会晚于九月份;欧洲央行在未来三次会议上既可能加息,也可能暂停行动;政策仍将取决于经济数据,逐次会议关注通胀前景和货币政策传导的力度。


 

▲重要指数表现:22日,A股三大指数集体收涨。据Wind数据,截至收盘,上证指数涨0.39%,报3296.47点;深证成指涨0.32%,报11127.04点;创业板指涨0.07%,报2280.15点。

▲行业指数表现:申万一级行业板块中,美容护理、食品饮料、公用事业、等板块涨幅居前,传媒、通信、计算机等板块跌幅居前。

▲估值变动:22日,上证综指PE(TTM,剔除负值)上升至14.54倍,历史分位数上升至95.90%;沪深300指数PE(TTM,剔除负值)上升至13.04倍,历史分位数上升至86.48%;深证综指PE(TTM,剔除负值)上升至28.72倍,历史分位数上升至42.21%。


 

▲多家上市房企4月销售数据企稳向好

近期,上市房企陆续披露2023年4月销售简报。从销售业绩看,多家上市房企销售金额、销售面积逐步企稳向好,融资动作整体较为频繁。从拿地态度看,房企拿地较为分化,销售恢复较好的房企拿地态度较为积极。(中证网)

▲1-4月我国对外非金融类直接投资2892.9亿元人民币 同比增长26.6%

商务部合作司负责人介绍2023年1-4月我国对外投资合作情况,2023年1-4月,我国对外投资持续增长,对外非金融类直接投资2892.9亿元人民币,同比增长26.6%(折合421.9亿美元,同比增长17.6%)。我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资75.3亿美元,同比增长9%,占同期总额的17.8%。1-4月,对外承包工程完成营业额2879.9亿元人民币,同比增长10.6%(折合420亿美元, 同比增长2.7%);新签合同额4064.7亿元人民币,同比增长2%(折合592.8亿美元, 同比下降5.3%)。我国企业在“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额230.5亿美元,新签合同额297.4亿美元,分别占同期总额的54.9%和50.2%。

▲上海:加快建设若干具有代表性的高质量孵化器 加快培育一批科技龙头企业

上海市委全面深化改革委员会会议5月22日举行。会议审议了《上海市高质量孵化器培育实施方案》,指出孵化器是连接研发和产业化的重要桥梁,处于科技创新加速的重要阶段。要集中优质资源,加强人才供给,联动产业园区,深化改革成果应用转化机制,做好全覆盖的金融支持,加快建设若干具有代表性的高质量孵化器,着力提升孵化服务的能级水平,加快培育一批科技龙头企业。

▲国家高性能计算机工程技术研究中心副主任曹振南:国家超算互联网平台进入研发阶段

在广州“大湾区科学论坛”举办期间,国家高性能计算机工程技术研究中心副主任曹振南表示,国家超算互联网平台已进入研发阶段,目前正在研发中的超算互联网平台,可实现异地、异构算力中心的链接,依托集算力、应用、数据、社区等一体运营模式,实现包括AI算力在内的全国算力资源统筹与调度。当行业用户在研发AI应用时,无需投入海量硬件,依托超算互联网平台就可完成AI大模型训练等复杂计算任务。

▲IDC:2027年中国加速服务器市场规模将达164亿美元

根据国际数据公司(IDC)预测,预计2027年中国加速服务器市场规模将达到164亿美元。从现有数据来看,IDC最新数据显示,2022年中国加速服务器市场规模为67亿美元,同比增长24%;其中GPU服务器占据主导地位,市场份额为89%至60亿美元。同时,NPU、ASIC和FPGA等非GPU加速服务器以同比12%的增速占有了11%的市场份额,达到7亿美元。从厂商销售额来看,浪潮、新华三、宁畅位居前三,占据了60%以上的市场份额;从服务器出货台数上看,浪潮、坤前、宁畅位居前三名,占有近60%的市场份额;从行业角度看,互联网依然是最大的采购行业,占整体加速服务器市场接近一半的份额;服务、电信、制造和教育等行业均有超过50%的上涨。

▲TrendForce:预计2023年全球VR/AR设备出货量将降至745万台 同比减少18.2%

TrendForce最新报告指出,由于新款高阶设备销售不如预期,2023年全球VR及AR设备出货量将降至745万台,同比减少18.2%;预期2025年才会看到VR及AR市场明显成长,届时出货量同比成长幅度有机会近4成。(科创板日报)

▲华为完成全球88家子公司MetaERP切换

华为发布消息称,为了尽量减少对业务的影响,同时充分发挥MetaERP先进性,让业务运营更安全高效,华为决定在2023年将全球200多家子公司分两批进行切换。5月份进行首批大规模切换,涉及华为亚太、欧洲、中东中亚、南部非洲、拉美5个地区部、6个账务共享中心,合计88家子公司,业务涵盖ICT、华为云、终端等多个产业。

据悉,ERP是最关键、最重要的企业级IT应用。自1996年引入MRP Ⅱ并持续迭代升级ERP版本,ERP作为华为企业经营最核心的系统,支撑了华为20多年的快速发展,每年数千亿产值的业务,以及全球170多个国家和地区业务的高效经营。2019年,面对外部环境的压力和自身业务挑战,华为决定启动对旧有ERP系统替换,并开启研发自主可控的MetaERP系统。作为华为有史以来牵涉面最广、复杂性最高的项目,三年来,华为投入数千人,联合产业伙伴和生态伙伴攻坚克难,研发出面向未来的超大规模云原生的MetaERP,并成功完成对旧有ERP系统的替换。4月20日,华为宣布实现自主可控的MetaERP研发。(中证网)


 

基金数据


▲二季度新成立公募基金163只 多只央企主题ETF实现超额募集

数据统计显示,二季度以来截至5月21日,从新成立ETF或全市场公募基金来看,央企主题基金成为最大赢家,多实现超额募集。多位公募基金经理表示,随着改革红利不断释放,央企上市公司长线投资价值凸显;同时,从央企改革指数来看,当前高盈利、低估值和高股息率等特征比较突出,这也是央企主题基金成为最“吸金”热门产品的原因。

 

▲百亿私募逆向操作 仓位指数连续3周站上80%大关

私募排排网数据显示,截至5月12日,股票私募仓位指数为79.50%,相比此前一周下降0.83个百分点,这也是该指数连续第二周出现下降,且跌破80%大关。表明市场连续震荡下跌,股票私募做多信心受到了一定影响。具体来看,目前满仓(仓位>80%)股票私募占比为58.00%,中等仓位(50%≤仓位≤80%)股票私募占比为30.67%,另外,低仓(20%≤仓位<50%)股票私募占比仅为10.36%,空仓(仓位<20%)股票私募占比为0.96%。百亿私募则逆向而行,目前百亿股票私募仓位指数为81.00%,相比此前一周微涨0.13个百分点,同时这也是该指数连续3周站上80%大关。(财联社)



基金要闻


▲半夏投资李蓓回应净值“暴跌”:风控很严 过去一周每天按照风险预算降仓位

对于市场传言的“单周净值暴跌”,半夏投资掌门人李蓓回应称“风控框架一直很严,过去一周每天按照风险预算降仓位”。5月22日晚间,有“私募魔女”之称的李蓓在朋友圈回应道,“不要涨的时候就看别人的低波动,回撤的时候就看别人的高波动产品。”“期待我是去年的谁谁谁,继续倒霉的,不好意思你要失望了。我们风控框架一直很严,过去一周每天按照风险预算降仓位,现在已经没多少仓位可以用来倒霉的啦。”李蓓写道。(财联社)

 

▲恒生指数公司推出恒生港股通中国国资央企指数

恒生指数公司因应市场需求,5月22日推出恒生港股通中国国资央企指数。恒生港股通中国国资央企指数旨在反映可通过港股通买卖,以及第一大股东为内地国资央企的香港上市公司之整体表现。恒生指数公司指数总监黄伟雄表示,恒生港股通中国国资央企指数的推出,将有助投资者把握与央企相关的投资机遇。凭借对中国资本市场的深入理解,恒生指数公司将继续推出一系列指数,协助投资者捕捉不断涌现的中国投资良机。 (中证报)

 

 

公募星选30专栏


▲近百家银行开立账户!事关不良贷款

日前,银登网发布《已开立不良贷款转让业务账户机构统计表》显示,今年以来,已有47家城商行及其分支机构和50家农村中小银行开立不良贷款转让业务账户;另外,渤海国际信托成为业内首家开立此类业务账户信托公司。

今年以来,随着不良贷款转让试点工作不断推进,中小银行密集开立不良贷款转让业务账户。业内人士分析,这将显著提高中小银行不良资产处置效率和透明度,也将在支持小微企业、推动经济绿色转型发展、促进实体经济风险化解等方面发挥积极作用。(中国证券报)


 

水星价值投资观察


▲富祥药业:拟投建年产2万吨硫酰氟和1万吨双氟磺酰亚胺锂项目

富祥药业公告,拟投资建设年产2万吨硫酰氟和1万吨双氟磺酰亚胺锂项目,项目计划总投资不超过3.86亿元。

 


 

保险数据


▲保费增长乏力收益欠佳 投连险遇“冷”

作为理财型保险,投连险今年以来投保情况持续遇“冷”。数据显示,一季度投连险独立账户新增交费规模仅50亿元,较去年同期同比下降近五成。投连险账户通常与市场密切挂钩,收益率和证券市场走势息息相关。受此前市场波动等因素影响,投连险收益表现相对低迷。

分析人士指出,从行业角度看,投连险规模出现大增大减的概率较低,但在持续的低利率环境下,部分金融消费者在寻求保障的同时,更加看重保险产品的财富增值能力,随着市场反弹,投连险新增投保有望回暖。(中证网)


保险要闻


▲新三板保险中介公司挂牌数量跌至个位数

保险中介挂牌新三板的部分预期未能兑现,加上近年来其自身发展遇到一些困难,这是导致保险中介撤离的两大主要原因。

近年来,保险中介机构面临较大的生存困境,尤其是新三板挂牌机构以财产险中介为主,车险综合改革、汽车主机厂涉足车险领域等,都对其业务造成了较大冲击。(证券日报)


   
尚未登录,请 后再评论
发表
  • 当前帖子暂无评论
持牌机构 / 强大股东