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「百亿私募系列」百亿量化私募机构大盘点(下) 精华
2021-08-27
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流水既争先,亦争滔滔不绝。


前文回顾:【百亿私募】—百亿量化私募机构大盘点(上)


盛泉恒元

#关键词:资产管理长跑者

#机构定位:成为一家让客户、员工和股东信赖、期待、共赢的资产管理机构。

#主要策略:量化套利和价值投资

#投资特色:

1、风控为先

把控好投资风险,投资就成功了一半。团队在多年证券投资和国有资产管理的成功经验中,树立了极强的风险意识和规范的风控流程。

2、价值投资

团队始终用前瞻性的眼光进行市场布局,善于发现并投资于较资本市场主流投资存在一定折价的品种,通过组合策略进行价值投资。

3、资产配置

80%以上的收益来必自于资产配置。团队凭藉对中国证券市场的深刻理解,提前布局转配股、B股、法人股、公开增发、封闭式基金、可转债、分级基金等大类资产品种,成功抓住国内证券市场历次机遇。


天演资本

#关键词:天生爱思考,不断演进中

#机构定位:专业的人,做专业的事,持续创造价值

#主要策略:指数增强策略、混合多策略、市场中性策略、量化选股策略

#投资特色:

1、科技引领

自建大数据平台,每秒能完成10的13次方次计算,每年科技投入经费超1亿元

2、风控护航

坚持策略、交易、产品三级风控逻辑,保障交易安全, 坚持投资者利益永远第一位

3、投研驱动

自建集群和分布式计算平台,高质量数据库赋能投研交易, 研究超4000只股票,减少投资偏差


诚奇资产

#关键词:核心团队成员均曾在国际著名对冲基金任研究和交易

#机构定位:致力于专业化的股票、期货等量化投资,为客户获取稳定的超额回报

#主要策略:股票策略和相对价值策略

#投资特色:

诚奇投资的投资过程完全基于对Alpha的深入研究. 阿尔法是具有预测能力的量化模型;基于阿尔法的投资组合能够提供稳定持续的回报.

诚奇的研究团队持续利用新的方法和数据创造新的阿尔法,这些阿尔法使诚奇能在不同的市场条件下持续获得超额收益。


明汯投资

#关键词:覆盖全市场、多品种的千亿量化私募

#机构定位:应用科学技术对二级市场进行量化投资研究的投资公司

#主要策略:股票量化、CTA、套利、事件驱动等多样化策略

#投资理念:

1、坚持价值投资和成长相结合,在承受有限的风险前提下,追求可持续的绝对回报收益。

2、坚信市场永远存在超基准表现的股票,挖掘其内在驱动力并发现之,同时在严格风控与纪律框架下实施投资,持续战胜市场。


进化论资产

#关键词:科技*金融,市场上少数兼具主动管理和量化对冲两种投资模式的私募基金公司

#机构定位:一家强调多元和包容,技术和创新的对冲基金公司

#主要策略:股票策略为主

#投资特色:

1、基于A股、港股两地市场的交易经验积累和市场领悟,以追求绝对收益为目标,善于捕捉市场价格无序波动中的确定性机会;

2、使用股指期货、期权等金融工具对冲不确定性风险,在广义多策略背景下,执行阿尔法对冲,贝塔择时,事件驱动等子策略。

3、同时通过扎实的数量化分析研究和数理金融模型,进一步优化投资业绩,实现投资业绩长期稳健增长。


灵均投资

#关键词:科学投资,复利回报,用量化定义投资之道

#机构定位:更好地帮助高净值客户资产保值增值

#主要策略:指数增强策略和中性策略等

#投资特色:

灵均2015年布局基本面,2016年布局机器学习,2019年搭建自有的期权团队,2020年进一步降低换手率,均需要量化投研人员不断的迭代,不断的提升。

灵均认为任何一个量化对冲私募基金,如果模型没有时刻迭代,投研实力没有得到提升,终究会被市场熨平它赚钱的可能性。只有不断迭代自身投研实力,才有可能在复杂的市场环境中保持屹立不倒的位置。


启林投资

#关键词:学术派量化私募,量化私募的一匹黑马

#机构定位:学术派量化私募,为不同需求的投资者提供具有针对性的高端定制化投资服务

#主要策略:股票策略和相对价值策略

#投资特色:

1、启林公司秉承科学分析,分散风险的核心投资理念,使用前沿的投资方法,通过量化分析,跨资产配置,以期实现风险可控的可观收益。

2、核心策略持续迭代,启林从2016年的日线级别数据,到2017年Tick级别数据,到2018年引入算法交易和非线性多因子,到2019年机器学习上架,通过人工智能,相对传统多因子模型具备更强大的多维数据拟合能力,且能更快地进行定期策略迭代,具有较强的自适应能力。


宁波幻方量化

#关键词:专注量化投资12年,使用神经网络处理海量数据

#机构定位:科学家、IT极客、行业分析师的共同体,创造机器理解金融市场

#主要策略:股票策略

#投资特色:

1、超过 12 年专注 AI 投资,使用神经网络处理海量数据、建立自然语言理解、分析金融经济行为,连续多年取得出色的投资业绩。

2、「多元」顶配头脑的跨学科合作,以跨学科合作的方式解决在深度学习、大数据建模、并行计算、基本面量化等方向上的诸多挑战。

3、「融合」技术信念的协同效应,幻方团队汇集 IT 极客与各领域专家大牛,信仰技术,认同科技是探索世界的最佳方式。投资是一种科学,它需要智慧系统化的融合。

本期百亿量化私募盘点先到此为止,更多你想了解的盘点欢迎留言告诉小金。小金将会为大家提供最新最快的私募行业二三事。


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  • 今年量化表现优异
    2021-09-03 08:20
  • 盛泉恒元套利策略做的不错。
    2021-08-30 16:25
持牌机构 / 强大股东